关于濉溪县2019年县本级财政决算（草案）的报告

——2020年6月19日在县十七届人大常委会第三十次会议上

濉溪县财政局局长 程振华

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告2019年县本级财政决算草案，请予审议。

一、2019年全县及县本级预算收支决算情况

面对复杂的财政经济形势，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县上下牢固树立新发展理念，强化收入征管，优化支出结构，落实减税降费政策，严格管控债务规模，全力保障各项重点支出需要，为全县经济社会高质量发展做出了积极的贡献。

（一）全县一般公共预算收支决算情况

全县财政收支情况：2019年，全县财政收入417704万元，完成年初汇编预算数的97.5%，比上年（下同）增长5.4%，其中：地方一般公共预算收入206781万元，完成预算的104%，增长12.4%；中央级收入203214万元，完成预算的92.6%，增长0.6%；出口退税7709万元，完成预算的77.1%，下降25.7%。全县一般公共预算支出712044万元，增长13.7%。

全县财政收支平衡情况：全县地方一般公共预算收入206781万元，加转移支付及各项补助收入348413万元，调入资金194884万元，债务转贷收入32957万元，上年结余1185万元，全年可用财力完成784220万元。全县一般公共预算支出712044万元，上解支出-1924万元（税务部门基数下划及2018年度中央、省级农田水利建设资金清算），债券还本支出31941万元，补充预算周转金-2400万元（调入预算稳定调节基金），安排预算稳定调节基金44559万元，一般预算收支平衡。

（二）县本级预算收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

县本级财政收支情况：2019年，县本级财政收入180443万元，完成预算的103.1%，增长11%，其中：地方收入完成124567万元，增长15.5%；中央级收入完成48167万元，增长1.5%；出口退税7709万元，增长5.9%。2019年，县本级一般公共预算支出639297万元，增长14.3 %。

县本级财政收支平衡情况：县本级地方一般公共预算收入124567万元，加转移支付及各项补助收入348413万元，债务转贷收入32957万元，调入资金194884万元，下级上解收入27204万元，上年结余1185万元，县本级全年可用财力完成729210万元。县本级一般公共预算支出639297万元，债券还本支出31941万元，补助下级支出27574万元，上解支出-1924万元（税务部门基数下划及2018年度中央、省级农田水利建设资金清算），补充预算周转金-2400万元（调入预算稳定调节基金），安排预算稳定调节基金34722万元，一般预算收支平衡。

县本级地方一般公共预算收入项目情况是：

税收收入86517万元，完成调整预算的100%；

非税收入38050万元，完成调整预算的131.3%。

县本级主要支出项目情况是：

一般公共服务支出30766万元，完成调整预算的100%；

公共安全支出26484万元，完成调整预算的100%；

教育支出138332万元，完成调整预算的100%；

科学技术支出1476万元，完成调整预算的100%；

文化体育与传媒支出6164万元，完成调整预算的100%；

社会保障和就业支出70565万元，完成预算的103.6%；

卫生健康支出90464万元，完成预算的106.1%；

节能环保支出9210万元，完成调整预算的100%；

城乡社区事务支出105221万元，完成调整预算的100%；

农林水事务支出85129万元，完成调整预算的100%；

交通运输支出18184万元，完成调整预算的100%；

资源勘探信息等支出5704万元，完成调整预算的100%；

商业服务业等支出512万元，完成调整预算的100%；

金融支出607万元，完成调整预算的100%；

自然资源海洋气象等支出8736万元，完成调整预算的100%；

粮油物资储备支出336万元，完成调整预算的100%；

住房保障支出19543万元，完成调整预算的100%；

灾害防治及应急管理支出1098万元，完成调整预算的100%；

债务付息支出8333万元，完成调整预算的100%；

其他支出12433万元，完成调整预算的100%。

2.县本级政府性基金收支决算情况

2019年，县本级政府性基金收入251221万元，加上年结余1314万元，上级转移支付7818万元，债务转贷收入61426万元，县本级政府性基金合计可用财力为321779万元。县本级政府性基金支出155290万元，调出资金166389万元，基金预算收支平衡。

县本级政府性基金收入项目情况是：

国有土地出让金收入249221万元，完成调整预算的124.6%（棚改项目增加）；

城市基础设施配套费收入2000万元，完成调整预算的100%。

县本级政府性基金支出项目情况是：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出153246万元，完成预算的100%；

城市基础设施配套费支出647万元，完成调整预算的100%。

3.国有资本经营收支决算情况

2019年，国有资本经营收入1425万元，完成预算的103%，全部调入一般公共预算安排支出。

4.社会保险基金收支决算情况

2019年，社保基金收入101665万元，支出100580万元，年末滚存结余108783万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入29867万元，支出19442万元，年末滚存结余67507万元；城乡居民基本医疗保险基金收入71798万元，支出81138万元，年末滚存结余41276万元。

5.县本级政府性债务情况

2019年，县本级债务余额343333万元，为县人大常委会批准417325万元债务限额规模的82.3%。我县争取债券资金93980万元，其中：再融资债券31939万元，主要用于偿还以前年度到期债券本金；新增债券62041万元，主要用于棚户区改造项目（61426万元）和公立医院债务化解（615万元）。

6.政府购买服务预算执行情况

2019年，全县安排政府购买服务预算资金62159万元，其中，一般公共预算8009万元，政府性基金预算54150万元，实际支出35593万元，年终结余26566万元（主要用于棚改项目）。

（三）县开发区收支决算情况

2019年，县开发区财政收入54825万元，完成年初预算的100.2%，增长5.4%，其中：地方一般公共预算收入22874万元，增长4.8%；中央级收入27254万元，下降9.8%；出口退税7000万元，增长126 %。一般公共预算支出27530万元，增长10.7%，其中：城乡社区事务支出24986万元，环保支出1326万元，一般公共服务支出726万元。

（四）濉芜现代产业园区收支决算情况

2019年，濉芜现代产业园财政收入4677万元，完成年初预算的106%，其中：地方一般公共预算收入1796万元，增长28.9%；中央级收入2842万元，增长7.2%；一般公共预算支出完成1796万元，增长66.5 %，均为一般公共服务支出。

二、2019年落实县级预算审查决议情况和预算执行效果

2019年，县财政部门认真落实县人大预算审查决议，全面贯彻落实《预算法》，加强收入预期管理，倾力保障改善民生，有力支持经济发展，切实加强财政管理，财政预算执行成效明显。

（一）多措并举促发展。一是财政收入稳步增长。面对宏观经济不断下行压力，全县财政系统采取涵养税源、综合治税、信息管税、定期调度等措施，科学组织收入，圆满完成年度收入各项目标任务。2019年全县财政收入实现41.77亿元，增长5.4%，总量连续三年位居全省二类县前列，财政收入质量不断提高。二是服务经济发展力度加大。支持载体建设，配套专项资金1亿元用于园区基础设施建设，落实各项财税扶持政策和招商引资优惠政策，不断提升园区承载能力。落实企业上市挂牌各项奖励政策，增强政策引导效应，进一步提高企业进入资本市场积极性。2019年，家园铝业、弘昌新材料、新品源电池、莱博特相框、金力泵业、华明变频技术等14家企业成功在省股权交易中心挂牌，全县新三板和四板挂牌企业达45家。充分发挥续贷过桥资金作用，帮助企业续贷转贷，降低财务成本。2019年为84户企业办理6.63亿元过桥资金。三是推进银企高效对接。2019年，组织召开各种规模银企对接会20余场次，采取面对面沟通、现场“把脉”的方式为企业“对症下药”，帮助企业解决融资难题，对接金额超过10亿元。2019年末，全县银行业金融机构贷款余额达303.9亿元，增加额达42.21亿元，存贷比为61.35%，均创历史新高。

（二）千方百计惠民生。一是民生民计持续改善。不断调整和优化财政支出，集中财力向民生领域倾斜，让人民群众更多地享受发展成果。2019年全县涉及民生的财政支出61.6亿元，占一般预算支出的比重是86.5%，惠及全县110余万名群众。其中，33项民生工程项目投入17.7亿元，各项民生工程组织有序、推进有力，民生政策和民生项目快速落地见效。累计拨付义务教育保障经费10261万元，拨付比例108.3%；校舍维修改造90173平方米，投入资金2502万元；水利薄弱环节治理投资5000万元完成新沱河治理；四好农村路实施扩面延伸工程196公里，大修37公里；农村“三大革命”改造户厕12071户；智慧医疗与家庭医生签约服务实现签约30.4万人；城乡居民基本医保参保率达96.1%；城乡居民大病保险补偿25971人次，补偿金额4948万元；城乡居民基本养老保险完成续保33.8万人，完成目标任务的102%。二是脱贫攻坚保障有力。多渠道筹措落实脱贫攻坚资金，足额列入年度财政预算；加强资金管理，做到按时申请、及时拨付；强化资金调度，切实提升资金的使用效益。2019年全县投入扶贫专项资金2.8亿元，落实502个项目，涉及“双基”建设、产业脱贫、就业脱贫、金融扶贫、社保兜底等领域。积极探索建立健全与贫困户利益联结机制，继续实施资产收益扶贫项目，2019年投入3057万元集中建设标准化粮食仓储项目，惠及22个贫困村和35个集体经济空白村，受益贫困户3582户9697人。

（三）坚定不移推改革。一是严格政府债务管理。建立健全金融风险防范预警和处置机制，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度。截至2019年底，我县政府性债务率为40.5%，处于良好状态。二是加强国有资产管理。强化国有资产规范管理意识，确保国有资产安全完整和保值增值。结合资产清查摸清家底，建立濉溪县国有资产监督管理委员会制度，对重大国有资产事项进行集体会议研讨，建立县建设投资控股集团有限公司、金茂融资担保有限公司年度绩效考评制度。三是财政监管力度进一步加大。加强行政事业单位内控制度建设，健全财政常态化监督机制，定期对相关单位预决算公开情况、财政收支、项目资金及会计信息质量等工作开展监督检查。

结合同级审计发现的问题及工作实际，我们清醒地看到财政运行中存在的一些突出问题：一是财政增收难度加大。受宏观经济下行压力加大、大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放等因素影响，财政收入增长动力减弱，增收难度加大。二是收支增长幅度不协调。2019年全县地方级收入增收2.28亿元，全县一般预算支出增支8.6亿元，收支增长幅度严重不协调，各项支出增长过快。三是资金使用效益不高。受项目前期准备不足因素影响，资金使用效益不高、资金沉淀现象不同程度存在。对此，我们将坚持问题导向，发挥职能作用，着力抓好以下几项工作：

一是推动积极的财政政策更加有为。全力支持做好“六稳”、“六保”工作，推动更加积极有为的财政政策落地生根。聚焦贯彻落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、产业转型升级等党中央重大决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，千方百计兜牢“三保”底线，多渠道筹措资金，全面落实县级保障责任。健全“三保”工作机制，加强库款监测督导和调度，全面落实减税降费政策，做到不打折扣、依法依规、动态跟踪、落地见效。落实金融扶持政策，优化政务服务，加大招商力度，努力化解减收因素，为“三保”提供有力保障。

二是提质增效，培育发展新动能。全面实施绩效管理，扎实开展重点绩效评价工作，强化结果应用，提升政策资金绩效。统筹盘活资金资产资源，建立压减盘活存量资金的收回机制，分类清理整合处置闲置低效国有资产。支持好区域内创新创业、新税源涵养和新财源建设等，加大对濉溪经济开发区（濉芜产业园）特别是战略性高端金属制造基地建设的扶持力度，督促和引导企业不断发展壮大。积极深化金融改革创新，切实缓解企业“融资难”、“融资贵”的问题，有力推动全县经济社会高质量发展。

三是树牢过“紧日子”思想。牢牢树立政府过紧日子思想，从紧从严抓好年度预算执行，面对困难挑战认真落实过紧日子要求。强化“三公”经费管理，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，与上年同期比下降20%。进一步压减非急需、非刚性支出，不必要项目支出坚决取消，新增支出项目从严控制，原则上不开新的支出口子，尽可能加大压减力度，做到“应压尽压、能压尽压”。

四是牢固树立防风险意识和底线思维。始终树立风险意识和底线思维，加强地方政府债务管理。高度重视防范债务风险工作，强化违法违规举债责任追究。建立健全规范的地方政府举债融资机制，对债务实行预算管理、限额管理，并将地方政府债券还本付息全口径纳入预算管理。以强化金融监管为重点，着力防范化解重点领域风险，深化专项治理行动，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，面对新任务、新征程，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，认真落实本次会议的各项决议，不忘初心、牢记使命，担当实干、攻坚克难，确保全面完成年度目标任务，为加快推进濉溪高质量发展做出新的贡献。