濉溪县2022年1-12月份财政预算执行情况

一、当月财政收支完成情况

12月份，按自然口径计算，全县财政一般公共预算收入完成27516万元，同比增长110.5%，增收14446万元。扣除留抵退税因素后，全县财政一般公共预算收入完成27828万元，同比增长106%，增收14321万元；出口退税1031万元，同比下降71.4%，减收2570万元。

分部门完成情况是：税务部门完成17388万元，同比下降24.3%，减收5591万元；财政部门完成17661万元，同比增长226%，增收12244万元。

12月份一般公共预算支出112502万元，其中：县本级支出110938万元，乡镇级支出1564万元。

二、1-12月份财政收支完成情况

1-12月份，按自然口径计算，一般公共预算收入完成283470万元，完成预算的109.9%，同比增长18.7%，增收44748万元。扣除留抵退税因素后完成291220万元，完成32912万元，同比下降31.8%，减收15324万元。

分部门完成情况：税务部门完成404422万元，占年度预算的92.3%，同比下降0.7%，减收2735万元；财政部门完成65636万元，占年度预算的109.3%，同比增长109.3%，增收8040万元。

分级次完成情况：县本级财政总收入完成154856万元，占年度预算的92.7%，同比增长54.5%，增收54619万元。其中：一般公共预算收入完成153566万元，同比增长36.4%，增收40977万元；中央级收入完成153676万元，同比增长1.4%,增收2129万元；出口货物退税32912万元，同比下降31.8%，减收15342万元。镇（园区）财政总收入完成315202万元，占年度预算的105.8%，同比下降6.8%，减收23084万元。其中：一般公共预算收入完成129904万元，同比增长3%，增收3771万元；中央级收入完成152386万元，同比下降7%，减收11513万元。

分结构完成情况：全县税收收入完成404424万元，完成年度预算的95%，同比增长2.9%，增收11330万元；非税收入完成65635万元，完成年度预算的166%，同比增长44.5%，增收20206万元。

分行业完成情况:第一产业入库税收522万元，同比下降18.9%。第二产业入库税收356772万元，同比增长35.2%。其中：采矿业入库税收136349万元，同比增长85.5%；制造业入库税收191999万元，同比增长31.4%；建筑业入库税收26648万元，同比下降10.8%。第三产业入库税收100481万元，同比下降42.9%。其中：批发零售业入库税收57225万元，同比下降34%；金融业入库税收19999万元，同比下降2.5%。

1-12月份全县一般公共预算支出788060万元，较上年增支198110万元，同比增长33.6%。其中：县本级支出622296万元，同比增长21.9%；镇（园区）级支出165764万元，同比增长108.3%。民生支出670781万元，同比增长30.5%，较上年同期增支156932万元，占一般公共预算支出的85.1%。

三、重点行业和税源企业完成情况

（一）煤炭行业是今年主要增收因素，主要是上年办缓带入1.35亿元。其中皖北局五沟矿、卧龙湖矿（停产）累计入库税收2.08亿元，同比增长161%，增收1.28亿元。增长的主要原因一是内部结算价每吨同比增加500元；二是上年办缓带入1920万元。

淮北局下辖5家煤矿（杨柳煤业、孙疃矿、神源煤化、青东矿、袁一煤矿）累计入库8.21亿元，同比增收3.44亿元。增收的主要原因：一是内部结算价统一提高将持续影响到2022年的税收增长；二是上年办缓带入1.05亿元；三是去年同期神源煤化工去年同期因煤质下降，出煤量较低；袁店一井煤矿调整工作面产量下降，拉低了去年的基数。

民营企业界沟矿和界沟选煤累计入库2.74亿元，同比增收1.2亿元。增长主要原因：一是煤炭价格增幅居高不下；二是去年同期因换工作面出煤量下降影响；三是上年办缓带入1200万元。

（二）房地产业累计同比下降83.8%，减收3.77亿元。全县59户次房地产企业留抵退税3.91亿元，占全部留抵退税额的39.1%，留抵退税为疲软的房地产行情缓解了资金压力，也是主要减收因素。

（三）批发零售业累计同比增长10.9%，增收0.81亿元。留抵退税批发零售业受益面最广，406户批发零售业留抵退税1514万元，占全部留抵退税额的仅15.1%，而户数占比高达35.7%。受长源供应链、口子营销分成、绿阳再生资源减收和留抵退税的影响较大。

（四）建筑业累计同比下降10.9%，减收0.32亿元。主要集中在东方建筑公司减收，累计入库2719万元，减收825万元，其中企业所得税入库419万元，同比净减收。减收原因：一是材料和人工成本持续上升，挤压利润减少；二是去年同期1月集中开票，入库1800万元，增幅高达2435%，拉高了去年的基数。

（五）两家电池力普拉斯、理士电源累计入库2.96亿元，同比增长14%；一是力普拉斯全年产量同比增长6.4%，销售收入同比增长13.32%，带动税收收入的增长；二是去年同期办缓入库1702万元，抬高了基数。

（六）废旧物资收购企业长源供应链入库16105万元，同比增收2008万元，增长14%，主要是上年带入税款的影响；绿阳再生资源同比净减收1.53亿元，主要受政策的影响绿阳再生资源暂停经营。

（七）口子酒业集团分成税款增加1.23亿元。口子集团税收管理属市开发区局，下属企业口子酒业和口子营销公司自2019年5月全部税收按市县五五分成，改为只分成企业所得税，2022年度累计分成6.87亿元，同比增加1.23亿元，增长22%。

（八）英科医疗公司获得2021年度“安徽省民营企业税收贡献50强”的殊荣，为全球抗击疫情做出了突出贡献，1-12月共办理出口退税2.4亿元，同比减少1.24亿元；因受留抵退税748.7万元、企业所得税汇算清缴退税347万元、固定资产加速折旧（成本加大）、订单下降等多项因素的影响，2022度入库税收525万元，同比减收9094万元。

四、财政运行面临的主要风险

（一）收入压力增大，财政收支处于紧平衡状态。一是面对经济下行、疫情冲击、税源不足和政策性减收压力，重点税源企业减产，企业生产经营持续低迷，对工业增长的支撑作用不断减弱。二是随着近年来我国房地产行业政策调整，房地产市场进入下行通道，我县过去对房地产行业依赖度高，与之相关的税收收入与政府性基金正面临减收困境。

（二）刚性支出只增不减，库款保障困难。随着近年来民生提标扩面、脱贫攻坚投入增加等，民生保障规模只增不减，可用财力和刚性支出增长差距不断拉大。受疫情影响，财政进一步减收增支，收支矛盾更为突出。同时，县级库款紧张，只能优先用于保障民生类支出和工资类支出，可用于防范政府债务风险和经济发展的支出捉襟见肘，财政困境短期内难以纾解。

（三）进入偿债高峰期，债务风险防控难。2023年到期偿还债务本息金额较大，债务负担较重，资金筹措困难。2023年到期本金6.03亿元，付息2.33亿元，本息合计8.36亿元。据预测，2024年全县政府债务本息合计约为9.5亿元，偿债压力巨大。

五、下一步工作打算

（一）积极寻求“开源”措施，增大可用财力。一是财政部门积极协调配合税务部门，及时与税务部门会商，加强税源摸排，严格依法组织收入，做到应收尽收。二是紧盯中央、省政策导向，积极争取国家、省、市的大力支持，为全县积极兑现技改、奖补资金，为营造良好的税费环境提供资金支持。三是盘活存量财政资金，全面清理结余、沉淀资金，通过催收还款等方式全面清收以前年度借（欠）款，统筹用于重点项目，集中财力办大事，切实提高资金使用绩效。

（二）政府带头“节流”，精打细算过日子。严格执行中央关于厉行节约严控“三公经费”的政策，确保“三公经费”只减不增，努力降低行政运行成本。进一步压减非急需、非刚性支出，严格按照项目进度和规定程序拨付财政资金。加强对财政库款的管理，兜捞“三保”底线，严防资金支付风险。

（三）扶植县域企业发展，培植优质税源。采取积极有效的措施扶持本土企业发展，特别是放手发展中小型民营企业，使中小型民营经济为县域经济发展发挥更大的作用，要在政策和资金等方面给予倾斜，帮助部分中小型民营企业走出困境。同时转变招商观念，坚持“招商选资、共赢合作”的原则，在“引进来”中选优、选强，让既能促进经济增长和发展又不破坏生态环境的项目落地，实现共赢合作。

（四）认真研究政策，强化部门统筹配合。从3月16日国务院金融委会议释放的关于楼市、金融市场服务实体经济等方面的政策信息，以及财政部近日落实3月21日国务院常务会议，对新增1.2万亿专项转移支付的安排要求，特别是对补充县区财力专项资金方面，要认真研究，积极争取，拿出举措，切实发挥资金效益。