关于2025年县本级财政预算及政府债务限额调整方案（草案）的报告
——2025年12 月24日在县十八届人大常委会第三十一次会议上
县财政局党组书记 赵紫岩
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现将2025年县本级财政预算及政府债务限额调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、一般公共预算调整方案
（一）年初预算
经县第十八届人大第四次会议批准，2025年一般公共预算收入176000万元，加上级补助收入、上年结转、调入资金等各项收入464340万元，2025年县本级收入预计为640340万元。按照量入为出的原则，县本级支出安排640340万元，收支平衡。
（二）调整原因
1.国家政策调整因素，如机关事业单位规范性津贴补贴调整、机关事业单位人员调资晋级、社会保障资金配套提标等。
2.按照县委、县政府重大决策部署，需要调整支出预算的，如社会维稳、民生支出、城市更新等。
3.省财政下达我县新增一般债券收入，列入一般公共预算收支科目，需调整收支预算。
（三）调整方案
1.收入调整。税收收入调减39000万元、非税收入调增65000万元、调入资金调增20000万元、地方政府一般债券转贷收入调增27000万元，县本级收入合计调增73000万元。调整后县本级总收入为713340万元。
2.支出调整。一般公共服务支出调增8000万元、教育支出调增6000万元、社会保障和就业支出调增35000万元、农林水支出调增9373万元、预备费调减15000万元，债务还本支出调增14230万元，结转下年调增15397万元，县本级支出合计调增73000万元。调整后县本级支出为713340万元。
调整后一般公共预算收支保持平衡。
二、政府性基金预算调整方案
（一）年初预算
经县第十八届人大第四次会议批准，2025年，政府性基金总收入172000万元，其中：国有土地使用权出让收入160000万元、城市基础配套费收入1200万元、污水处理费800万元、上级转移支付收入10000万元。政府性基金总支出安排172000万元，收支平衡。
（二）调整原因
1.存量建设用地收储进度缓慢，导致供地减少，我县土地出让金收入较年初预算减少较大。
2.2025年，省财政厅下达我县新增专项债券用于产业园基础设施建设、医疗卫生、职业教育、土储等领域。
（三）调整方案
1.收入调整。国有土地使用权出让收入调减82000万元，地方政府专项债务转贷收入调增295000万元，政府性基金收入合计调增213000万元，调整后政府性基金总收入为385000万元。
2.支出调整。 征地和拆迁补偿支出调减22000万元，棚户区改造支出调减86000万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出调增8000万元，专项债券收入安排的支出调增135640万元，调出资金调增30000万元，地方政府专项债务还本支出调增147360万元，政府性基金支出合计调增213000万元，调整后政府性基金总支出为385000万元。
调整后政府性基金预算收支保持平衡。
三、国有资本经营预算调整方案
（一）年初预算
经县第十八届人大第四次会议批准，2025年我县国有资本经营收益年初预算25000万元，均为国企利润收入。国有资本经营收益调出25000万元，收支平衡。
（二）调整原因
2025年建投集团预计上缴利润及上级转移支付增加。
（三）调整方案
1.收入调整。利润收入调增10000万元，上级转移支付收入调增37万元，上年结余收入调增32万元，国有资本经营收入合计调增10069万元，调整后国有资本经营收入35069万元。
2.支出调整。国有企业资本金注入调增10000万元，年终结余调增69万元，国有资本经营支出合计调增10069万元。调整后国有资本经营支出35069万元。
调整后国有资本经营收支保持平衡。
四、政府债务限额调整方案
2025年，根据安徽省预算一体化系统及结存限额安排，省财政厅分配我县新增地方政府债务额度299267万元，加上2024年限额1246992万元，2025年我县地方政府债务限额调整为1546259万元。截至今年12月底，全县政府债务余额为1535767万元，有效控制在政府债务限额之内。
以上预算调整报告事项，请予审议。
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表一 濉溪县2025年本级一般公共预算调整方案 |
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单位:万元 |
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收 入 科 目 |
2025年初预算数 |
调整变动数 |
调整后预算数 |
支 出 科 目 |
2025年初预算数 |
调整 变动数 |
调整后预算数 |
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一、税收收入 |
124500 |
-39000 |
85500 |
一、一般公共服务支出 |
27700 |
8000 |
35700 |
|
增值税 |
67695 |
-21000 |
46695 |
二、外交支出 |
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|
企业所得税 |
10270 |
-4000 |
6270 |
三、国防支出 |
150 |
|
150 |
|
个人所得税 |
690 |
|
690 |
四、公共安全支出 |
19700 |
|
19700 |
|
资源税 |
14800 |
|
14800 |
五、教育支出 |
183100 |
6000 |
189100 |
|
城市维护建设税 |
1080 |
|
1080 |
六、科学技术支出 |
350 |
|
350 |
|
房产税 |
780 |
|
780 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6810 |
|
6810 |
|
印花税 |
240 |
|
240 |
八、社会保障和就业支出 |
104100 |
35000 |
139100 |
|
城镇土地使用税 |
450 |
|
450 |
九、卫生健康支出 |
44090 |
|
44090 |
|
土地增值税 |
180 |
|
180 |
十、节能环保支出 |
4430 |
|
4430 |
|
车船税 |
2875 |
|
2875 |
十一、城乡社区支出 |
27600 |
|
27600 |
|
耕地占用税 |
12890 |
-9000 |
3890 |
十二、农林水支出 |
96165 |
9373 |
105538 |
|
契税 |
12350 |
-5000 |
7350 |
十三、交通运输支出 |
19800 |
|
19800 |
|
环境保护税 |
200 |
|
200 |
十四、资源勘探信息等支出 |
1800 |
|
1800 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
500 |
|
500 |
|
二、非税收入 |
51500 |
65000 |
116500 |
十六、金融支出 |
55 |
|
55 |
|
专项收入 |
16300 |
|
16300 |
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
6200 |
|
6200 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4200 |
|
4200 |
|
罚没收入 |
6000 |
|
6000 |
十九、住房保障支出 |
36500 |
|
36500 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
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二十、粮油物资储备支出 |
1100 |
|
1100 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
20000 |
65000 |
85000 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2400 |
|
2400 |
|
捐赠收入 |
|
|
|
二十一、预备费 |
15000 |
-15000 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
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|
二十二、债务付息支出 |
8560 |
|
8560 |
|
其他收入 |
3000 |
|
3000 |
二十三、债务发行费用支出 |
20 |
|
20 |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
60 |
|
60 |
|
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|
收 入 合 计 |
176000 |
26000 |
202000 |
支 出 合 计 |
604190 |
43373 |
647563 |
|
加： 上级补助收入 |
390000 |
|
390000 |
加：上解上级支出 |
16450 |
|
16450 |
|
上年结转 |
5340 |
|
5340 |
债务还本支出 |
4360 |
14230 |
18590 |
|
下级上解收入 |
29000 |
|
29000 |
补助下级支出 |
9840 |
|
9840 |
|
调入资金 |
35000 |
20000 |
55000 |
结转下年 |
5500 |
15397 |
20897 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
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|
|
地方政府一般债券转贷收入 |
5000 |
27000 |
32000 |
|
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|
收 入 总 计 |
640340 |
73000 |
713340 |
支 出 总 计 |
640340 |
73000 |
713340 |
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表二 濉溪县2025年本级政府性基金预算调整方案 |
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单位:万元 |
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收 入 科 目 |
2025年 |
调整 |
调整后 |
支 出 科 目 |
2025年初预算数 |
调整 |
调整后 |
|
一、国有土地收益基金收入 |
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|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
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|
三、国有土地使用权出让收入 |
160000 |
-82000 |
78000 |
三、城乡社区支出 |
137010 |
-100000 |
37010 |
|
土地出让价款收入 |
160000 |
-82000 |
78000 |
1、国有土地使用权出让收入 |
135510 |
-108000 |
27510 |
|
补缴的土地价款 |
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
30000 |
-22000 |
8000 |
|
划拨土地收入 |
|
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|
土地开发支出 |
|
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|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
|
|
|
城市建设支出 |
|
|
|
|
其他土地出让收入 |
|
|
|
农村基础设施建设支出 |
10000 |
|
10000 |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
1200 |
|
1200 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
五、污水处理费收入 |
800 |
|
800 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
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|
农业生产发展支出 |
1500 |
|
1500 |
|
|
|
|
|
农村社会事业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农业农村生态环境支出 |
700 |
|
700 |
|
|
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|
|
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚户区改造支出 |
93310 |
-86000 |
7310 |
|
|
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|
|
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
2、国有土地收益基金安排的支出 |
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|
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|
|
|
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
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|
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|
3、农业土地开发资金安排的支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
4、棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
8000 |
8000 |
|
|
|
|
|
5、城市基础设施配套费安排的支出 |
1500 |
|
1500 |
|
|
|
|
|
城市公共设施 |
1500 |
|
1500 |
|
|
|
|
|
四、其他支出 |
|
135640 |
135640 |
|
|
|
|
|
专项债券收入安排的支出 |
|
135640 |
135640 |
|
|
|
|
|
五、债务付息支出 |
24400 |
|
24400 |
|
|
|
|
|
六、债务发行支出 |
200 |
|
200 |
|
收 入 合 计 |
162000 |
-82000 |
80000 |
支 出 合 计 |
161610 |
35640 |
197250 |
|
转移性收入 |
10000 |
295000 |
305000 |
转移性支出 |
10390 |
177360 |
187750 |
|
政府性基金转移收入 |
10000 |
|
10000 |
政府性基金转移支付 |
10000 |
|
10000 |
|
政府性基金补助收入 |
10000 |
|
10000 |
政府性基金补助支出 |
10000 |
|
10000 |
|
政府性基金上解收入 |
|
|
|
政府性基金上解支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
|
|
|
调出资金 |
|
30000 |
30000 |
|
调入资金 |
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
其中：地方政府性基金调入专项收入 |
|
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|
地方政府专项债务还本支出 |
390 |
147360 |
147750 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
295000 |
295000 |
地方政府专项债务转贷支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
172000 |
213000 |
385000 |
支 出 总 计 |
172000 |
213000 |
385000 |
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表三 濉溪县2025年本级国有资本经营预算调整方案 |
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单位:万元 |
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收 入 科 目 |
2025年初预算数 |
调整 变动数 |
调整后预算数 |
支 出 科 目 |
2025年初预算数 |
调整 变动数 |
调整后预算数 |
|
一、利润收入 |
25000 |
10000 |
35000 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
0 |
|
二、股利、股息收入 |
|
|
0 |
二、国有企业资本金注入 |
|
10000 |
10000 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
0 |
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
0 |
|
四、清算收入 |
|
|
0 |
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
0 |
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25000 |
10000 |
35000 |
本年支出合计 |
0 |
10000 |
10000 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
37 |
37 |
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
0 |
|
国有资本经营预算上解收入 |
|
|
0 |
国有资本经营预算上解支出 |
|
|
0 |
|
国有资本经营预算上年结余收入 |
|
32 |
32 |
国有资本经营预算调出资金 |
25000 |
|
25000 |
|
|
|
|
0 |
国有资本经营预算年终结余 |
|
69 |
69 |
|
收入总计 |
25000 |
10069 |
35069 |
支出总计 |
25000 |
10069 |
35069 |
|
表四 截止2025年12月政府性债务汇总表（分地区） |
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地区 |
行政 级次 |
政府性债 务总计 （万元） |
政府债务（万元） |
政府或有债务（万元） |
|
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|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
政府负有担保责任的债务 |
政府可能承担一定救助责任的债务 |
|
|||||||
|
合计 |
清理甄别存量一般债务 |
一般债券 |
合计 |
清理甄别存量专项债务 |
专项债券 |
|
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|
濉溪县本级 |
|
1,535,767.00 |
1,535,767.00 |
272,902.00 |
1,024.00 |
271,878.00 |
1,262,865.00 |
0.00 |
1,262,865.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表五 2025年度债务限额下达表 |
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|
地区 编码 |
地区 名称 |
下达类型 |
再融资债务限额（万元） |
债务总限额（万元） |
新增债务限额（万元） |
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|
合计 |
置换一般债券限额 |
用于偿还新增专项债券 |
用于偿还新增一般债券 |
置换专项债券限额 |
新增一般债券限额 |
新增专项债券限额 |
用于偿还置换一般债券 |
用于偿还置换专项债券 |
合计 |
一般债务总限额 |
专项债务总限额 |
合计 |
新增一般债务限额 |
其中新增外债限额 |
新增专项债务限额 |
|||
|
340621000 |
濉溪县本级 |
分解 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,546,259.00 |
281,463.00 |
1,264,796.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
皖公网安备 34062102001029号
