关于濉溪县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将濉溪县2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，面对经济运行乏力、工业投资承压的挑战，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实县十八届人大四次会议通过的预算决议，主动作为、攻坚克难，为濉溪经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（一）全县预算执行情况

2025年，全县一般公共预算收入完成36.34亿元，完成预算的100.4%，同比增长3.7%。

全县一般公共预算支出完成80.92亿元，完成预算的105.6%，同比增长6%。

（二）县本级一般公共预算执行情况

2025年，县本级一般公共预算收入完成21亿元，完成预算的119.3%，同比增长22.9%。

县本级一般公共预算支出完成65.55亿元，完成预算的108.5%，同比增长8.3%。

县本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入完成21亿元，加：上级转移支付资金40.47亿元，上年结转2.24亿元，下级上解收入2.9亿元，调入资金5.43亿元，一般债务转贷收入2.83亿元，收入总计74.87亿元。县本级一般公共预算支出65.55亿元，加：上解上级支出1.49亿元，安排预算稳定调节基金2亿元，债务还本支出1.98亿元，结转下年2.9亿元，补助下级支出0.95亿元，支出总计74.87亿元，县本级财政收支平衡。

（三）县本级政府性基金预算执行情况

2025年，县本级政府性基金收入完成7.92亿元，完成预算的47%，同比下降22.4%，加：政府性基金转移收入0.83亿元，上年结余0.34亿元，专项债务转贷收入29.72亿元，收入总计38.8亿元；政府性基金支出完成21.91亿元，完成预算的135.6%，同比下降13.3%，加：上解上级支出0.42亿元，调出资金3亿元，地方政府专项债务还本支出13.38亿元，结转下年0.1亿元，支出总计38.8亿元。政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年，国有资本经营收入完成3.68亿元，完成预算的147%，同比下降2.9%，加转移支付收入37万元，上年结转32万元，收入总计3.69亿元；国有资本经营支出完成1亿元，加：调出资金2.69亿元，年终结余37万元，支出总计3.69亿元。国有资本经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2025年，城乡居民养老保险基金收入完成12.44亿元，完成预算的180.3%，同比增长239%。支出完成4.12亿元，完成预算的104.8%，同比增长22.6%。2025年末城乡居民养老保险基金当年结余8.32亿元。企业养老保险基金、城乡居民医疗保险基金等其他社会保险基金分别纳入省、市级统筹。

（六）县本级政府性债务情况

2025年末，全县地方政府债务余额153.77亿元（其中：一般债务27.29亿元、专项债务126.48亿元），有效控制在省财政厅下达我县2025年地方政府债务限额154.8亿元之内。2025年偿还到期债券本金2.24亿元，偿付利息3.71亿元，实现了应偿尽偿。

（七）县经济开发区预算执行情况

2025年，县经济开发区财政一般公共预算收入预计完成10.5亿元。一般公共预算支出预计完成5.57亿元，其中：城乡社区支出2.7亿元，人员及基本运行支出等0.47亿元，节能环保支出0.1亿元，资源勘探信息等支出2.3亿元。

二、2025年预算执行成效

2025年是“十四五”规划收官决胜之年，也是濉溪县融入长三角一体化、推动高质量发展的关键一年。面对复杂的经济形势和艰巨的奋斗目标，全县财政系统紧扣高质量发展主题，顶住经济下行压力，统筹发展与安全，精准施策、迎难而上，财政运行整体平稳。

（一）扎实推进财源建设，发展基础不断夯实

一是毫不松懈抓收入。围绕县十八届人大四次会议确定的收入目标，树牢“以旬保月、以月保季、以季保年”的紧迫感和责任感，进一步健全税收和非税收入征管措施，确保应收尽收，足额入库。2025年，全县一般公共预算收入36.34亿元，完成预算的100.4%，同比增长3.7%，增收1.29亿元。其中，税收收入24.69亿元，占一般公共预算收入的67.9%。二是千方百计争资金。紧盯国家产业政策、重点扶持方向，全县各级各部门齐心协力争资金、跑项目，全年争取上级转移支付资金40.47亿元，财政保障能力有效提升。争取省级代发新增专项债券资金12.34亿元，保障园区基础设施建设、医疗卫生补短板、棚户区改造等领域13个重点项目顺利实施。

（二）优化财政支出结构，民生福祉持续增进

一是落实党政机关习惯“过紧日子”要求。从严控制一般性开支，坚决压减非刚性、非重点支出，腾挪更多资金用于保障和改善民生。二是坚持以人民为中心的发展思想。持续优化财政支出结构，集中有限财力向民生领域倾斜。聚焦教育、医疗、养老、就业等群众急难愁盼，持续加大资金投入力度，推动教育均衡、医疗提质、养老扩容、就业扶持落地，确保每一分钱都用在刀刃上，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。2025年，全县民生支出66.16亿元，占一般公共预算支出的81.8%。其中：教育领域支出18.99亿元，同比增长1%；社会保障和就业支出14.75亿元，同比增长38.1%，增支4.08亿元。

（三）财政改革纵深推进，管理效能稳步提升

聚焦财政高质量发展目标，持续深化财政重点领域改革，推动管理效能全面升级。一是深化零基预算改革。以安徽省科学管理试点建设为契机，积极落实省级关于财政管理精细化、科学化的要求，从项目实际需求出发，对2026年497个预算项目开展评审，共计审减不合理项目26个，核减不必要支出2.14亿元。二是推进财政信息化建设。完善政府采购体系，运用大数据手段提升资金监管精准度，政府采购电子化覆盖率达100%。三是加强预算绩效管理。建立“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制，将评价结果与预算安排挂钩，切实提高财政资金使用效益。

（四）风险防范扎实有力，财政运行更加稳健

一是从严防范化解政府债务风险。用好政府专项债券支持债务化解政策，坚决遏制化债不实行为和新增隐性债务，稳步降低债务风险水平。2025年，濉溪县地方政府债券到期本息5.96亿元，其中县本级资金偿还本息3.94亿元，通过发行再融资债券还本2.02亿元；同步争取政府债券13.43亿元用于置换存量债务，稳妥推进债务化解取得阶段性成效。二是健全财政督查常态化机制。聚焦预算收支、财务管理、项目工程资金使用、内控建设、应收账款清理等重点领域，指导各镇针对2023年以来乡镇财政资金使用情况开展全面排查。采取专项检查与日常监管相结合的方式，强化对债务化解、高标准农田建设资金管理使用等工作的督导，及时发现并纠正资金使用中的苗头性、不规范问题，有效堵塞管理漏洞，保障财政资金安全规范运行。三是扎实推进金融风险防控。聚焦金融领域监管职责与防控关键环节，高标准开展小贷公司、融资担保机构年度现场检查，依法取消5家长期非正常经营小贷公司资质，推动地方金融组织正本清源。稳步推进濉溪农商行合并改革，加速金茂担保公司融资案件执行，化解非法集资案件3件，专项排查61家县域投资理财类机构，精准防控非法集资风险，筑牢县域金融安全防线。

（五）资产效能充分释放，国资管理提质增效

一是全面厘清资产底数。在全县范围内开展行政事业单位资产清查盘点，确保资产底数清晰、信息准确。依据《国有企业清产核资办法》《国有企业清产核资工作规程》，对四家县属国企及其各级全资、控股子公司全面摸排，精准核实资产负债、所有者权益等状况，将其结果作为债务风险化解、资产盘活处置、国有资本优化布局、绩效考核与追责问责及完善公司治理的重要依据。二是持续加大资产盘活力度。今年以来，召开13次重点领域资产盘活调度会，动态分解资产盘活任务，有序推进盘活工作进度。成功盘活东方银座、海通财富广场两处商铺，水务局预制厂地块（Z4）、河西6号地块一、河西6号地块二、原一中对面地块以及原油脂厂地块五处地块，变现资产3.58亿元。完成乾隆湖水面资产评估并表，有效壮大国企资产体量10.26亿元。

2025年财政工作在困难中砥砺前行，财政收支在艰难中实现平衡。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临很多问题和困难。一是财政收入增长动能不足。受我县产业结构单一、增收渠道有限的制约，一般公共预算收入中税收占比仅67.9%，收入质量亟待提升；土地市场持续低迷，全年土地出让收入仅完成年初预算的47%，同比下降22.4%，多重不利因素叠加，财政增收面临较大压力。二是财政收支矛盾日益凸显。一方面“三保”等刚性支出规模逐年扩大，社保、教育、农业等民生领域资金保障需持续加强；另一方面，乡村振兴、城市更新等重点工作资金需求迫切，且政府债券付息压力逐年增加，财政运行持续承压。三是财政管理效能有待提升。预算编制精准性、完整性不足，部分单位仍存在无预算、超预算支出等问题；预算执行刚性约束不强，年中预算追加调整较为频繁；政府购买服务管理不够规范，资产管理存在薄弱环节，存量资产资源盘活力度需进一步加大；个别专项债券项目支出进度滞后，扩大有效投资作用未能充分显现等等。针对以上问题，我们将认真研究，采取有效措施逐一破解。

三、2026年预算草案

（一）2026年预算编制指导思想和总体要求

根据中央、省、市的有关要求，结合财政收支形势预测，2026年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，落实更加积极的财政政策，持续强化过紧日子要求与预算管理有机衔接，发挥财政引导与保障作用，统筹推进稳经济、兜“三保”、防风险、促改革各项工作，为濉溪高质量提供坚实财政保障。

（二）全县一般公共预算收入

2026年，全县一般公共预算收入预期增长2%以上。

（三）县本级一般公共预算

2026年，县本级一般公共预算收入预计18.09亿元，加：上级转移支付40.01亿元，上年结转2.9亿元，下级上解收入2.8亿元，调入资金3亿元，一般债券转贷收入3.3亿元，收入预计70.1亿元。按照量入为出的原则，县本级支出安排70.1亿元。

（四）县本级政府性基金预算

2026年，县本级政府性基金收入预计12.2亿元，其中，国有土地使用权出让收入12亿元，城市基础配套费收入0.12亿元，污水处理费收入0.08亿元。加：政府性基金转移收入1亿元，收入总计13.2亿元。政府性基金支出安排13.2亿元。

（五）国有资本经营预算

2026年，国有资本经营收入预计4亿元（利润收入），加：国有资本经营转移收入36万元，上年结转37万元，收入合计40073万元。解决历史遗留问题及改革成本支出37万元，调入一般公共预算4亿元，年末结转36万元，国有资本经营支出安排40073万元。

（六）社会保险基金预算

2026年，城乡居民养老保险基金收入预计9.27亿元，支出安排4.77亿元，结余4.5亿元。

（七）县经济开发区财政预算

2026年，县经济开发区财政一般公共预算收入预计11亿元。一般公共预算支出安排4.5亿元，其中：基本支出安排 0.2亿元，项目支出安排4亿元。

四、2026年财政重点工作安排

2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作使命光荣、责任重大。我们将在县委坚强领导下，贯彻落实全国、全省财政工作会议部署，深入践行梁言顺书记来淮调研重要指示精神，继续坚持稳中求进工作总基调，持续强化财政科学管理，加力提效实施积极的财政政策，以坚定的信心、昂扬的斗志，奋力谱写“十五五”财政高质量发展新篇章。

（一）务实举措，在提升财力保障水平上实现新突破

一是加强税收征管。聚焦重点行业、重点领域税源，建立动态监控体系，确保税收应收尽收、颗粒归仓。优化收入结构，着力提高税收占一般公共预算收入的比重，推动财政收入从“规模增长”向“质量提升”转变。二是强化土地出让收入。积极应对市场不利影响，科学优化土地出让规划，加快推进成熟地块前期准备与出让节奏，稳步提升土地出让收入规模，增强政府性基金收入对全县财力的支撑作用。三是全力争取上级支持。抢抓政策机遇，常态化谋划包装项目，积极争取转移支付、中央预算内投资、政府债券等上级资金。

（二）统筹兼顾，在优化财政资源配置上体现新作为

一是落实过“紧日子”要求不动摇，从严管控一般性支出，压减非急需、非重点、非刚性支出，着力降低行政运行成本。二是紧紧围绕高质量发展重点领域和关键环节，优化财政资源配置，加大对教育、社会保障、农业农村等领域的支持力度，把宝贵的财政资金花在刀刃上、用出效益来。三是加大资金统筹整合力度，常态化盘活财政沉淀资金，深化“四本预算”有机衔接，切实提高财政资金使用效益，有效缓解收支平衡压力。

（三）坚守底线，在防范重点领域风险上取得新进展

一是防范化解政府债务风险。紧抓政策利好窗口期，用足国家6万亿元债务限额及五年期每年8000亿元专项债化债资金，稳步压降风险等级。统筹发展与安全，动态评估财政承受能力，重点做好项目资产确权、运营监管与收入归集，保障债务按期足额偿还，守牢不发生系统性债务风险的底线。二是筑牢库款管理安全防线。完善库款监控长效机制，紧盯库款流入流出及余额，结合收支预测精准把控运行态势，合理调控库款规模与保障水平，优先保障“三保”及重大项目资金需求，严防支付风险。三是强化金融风险协同防控。健全“早识别、早预警、早发现、早处置”机制，完善网格化管理，深化风险排查，持续开展防范非法集资宣传教育，科学防控金融风险，维护区域金融生态稳定。

（四）守正创新，在深化财政管理改革上追求新成效

一是深化零基预算改革。建立预算项目全生命周期管理机制，取消低效无效支出。强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，强化跨部门资金统筹，提升资源配置精准度，推动零基预算改革2.0版各项政策举措落地见效。二是财政绩效评价提标扩面。将绩效评价贯穿项目事前、事中、事后全流程，引入第三方参与，提升评价客观性。强化评价结果与预算安排挂钩，坚持“花钱必问效、无效必问责”，切实提升财政资金配置效益。三是推动财会监督提质增效。加大财政监督检查力度，聚焦预决算公开、会计信息质量等关键环节，健全常态化监管机制，促进财政资金分配、安排、使用更加安全规范。

主任、各位副主任、各位委员！2025年预算执行成效来之不易，2026年财政工作任务更加艰巨繁重。我们将在县委坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，以更实举措、更严作风、更高标准，履职尽责、锐意进取，为奋力谱写中国式现代化濉溪篇章贡献财政力量！

附件：

名   词   解   释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指通过一定的形式和程序，由财税等部门组织并纳入预算管理的各项收入，它是各级政府行使其职能的财力保证。

2.一般公共预算支出：是各级财政部门对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。它包括一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

3.预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

4.政府性基金预算收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、法规以及国务院或财政部的规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。目前我县征收的政府性基金主要包括：国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入等。

5.政府性基金预算支出：是指用政府性基金收入安排的具有专门用途的财政支出。主要包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、国有土地使用权出让金支出等。政府性基金是财政性资金，实行收支两条线管理，支出按照财政部门批准的预算或计划安排使用，不得挪作他用。

6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

7.转移支付：财政转移支付一般是指政府间的财政资金转移，即上级政府对下级政府的财力补助，也称财政转移支出。是中央政府支出的一个重要部分，是地方政府重要的预算收入，其主要功能是着眼于横向公平，尽可能缩小地区间在公共设施和基本公共服务等方面的差异，它包括一般性转移支付和专项转移支付。

8.上级专项追加：是指上级财政对下级财政追加的具有指定用途的补助资金。

9.非税收入：是指各级国家机关、事业单位、社会团体及其他组织依据有关法律、法规规定，履行公共事务管理职能，利用国有资源或者国有资产，提供特定服务收取的税收以外的财政资金。具体包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入等。

10.“三公经费”：指财政拨款支出安排的因公出（境）国费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。

11.债务限额：是指上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。限额的设定是根据地方年度实有可用于偿债的财力大小计算。可用于偿债的财力是根据地方可支配财力，减去保工资、保运转、保民生等必要支出后的余额计算。

12.政府性债务：是指地方政府和所属机构为基础性、公益性项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。分为政府债务（一般债务和专项债务）、或有债务（政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务）。政府债务，是指确定由财政资金偿还、政府负有直接偿债责任的债务，例如地方政府债券。或有债务，是指因地方政府（包括政府部门和机构）提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿还责任的债务。

13.过紧日子：要大力优化财政支出结构，基本民生支出只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。

14.零基预算：零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的预算编制方法。